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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.649
7.649
-9.730
2.847
-1.487
Deprezzamento e ammortamento
6.383
6.383
6.060
6.336
6.279
Imposte sul reddito differite
-10
-10
-13
-2
-4
Compensazione in base alle azioni
2.213
2.213
2.188
2.734
1.295
Variazione nel capitale circolante
-23.305
-23.305
18.192
-15.154
-1.266
Crediti correnti
-2.295
-2.295
-2.689
1.464
2.627
Scorte
6.857
6.857
-10.885
-6.653
5.139
Debiti correnti
-6.008
-6.008
9.926
-1.736
-3.320
Altro capitale circolante
-13.351
-13.351
13.545
-14.533
3.783
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.946
-6.946
16.643
-12.826
5.330
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.405
-6.405
-3.098
-1.707
-1.547
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.384
-6.384
-3.098
-1.674
-1.547
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.281
-3.281
-9.007
-1.833
-166.341
Azioni ordinarie emesse
0
0
230
9.314
232
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-549
-1.423
-139
Altre attività finanziarie
-783
-783
-1.001
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.697
1.697
-1.665
11.980
-2.827
Variazione netta in contanti
-11.633
-11.633
11.880
-2.520
956
Liquidità a inizio periodo
12.732
12.732
852
3.372
2.416
Liquidità a fine periodo
1.099
1.099
12.732
852
3.372
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.946
-6.946
16.643
-12.826
5.330
Spesa di capitale
-6.405
-6.405
-3.098
-1.707
-1.547
Flusso di cassa libero
-13.351
-13.351
13.545
-14.533
3.783