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Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.719
-6.624
5.005
299
990
-
Deprezzamento e ammortamento
21.153
18.723
12.251
6.371
2.277
-
Imposte sul reddito differite
-26.061
-25.529
-18.049
-2.183
326
-
Compensazione in base alle azioni
28.204
24.738
15.097
8.217
5.085
-
Variazione nel capitale circolante
-7.432
-332
-6.052
-8.366
-1.336
-
Crediti correnti
-18.562
-13.559
-13.779
-8.802
1.506
-
Altro capitale circolante
6.144
9.629
8.268
3.812
9.846
-
Altri elementi non liquidi
619
642
258
5
530
-
Liquidità netta fornita da attività operative
7.963
11.722
9.170
4.717
10.770
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.819
-2.093
-902
-905
-924
-
Netto acquisizioni
-28.714
-25.687
-18.035
-20.345
-416
-
Altri attività di investimento
1.036
624
183
-284
-1.074
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.497
-27.156
-18.754
-21.534
-2.414
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-19.391
-18.449
-11.356
-9.950
-8.240
-
Azioni ordinarie emesse
1.659
1.576
16.946
47.659
63
-
Azioni ordinarie riacquistate
-10.643
-5.578
-3.343
-582
-1.261
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-77
-1.026
-128
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
18.879
22.839
2.247
37.050
-8.479
-
Variazione netta in contanti
-2.655
7.405
-7.337
20.233
-123
-
Liquidità a inizio periodo
14.328
13.282
20.619
386
509
-
Liquidità a fine periodo
11.673
20.687
13.282
20.619
386
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.963
11.722
9.170
4.717
10.770
-
Spesa di capitale
-1.819
-2.093
-902
-905
-924
-
Flusso di cassa libero
6.144
9.629
8.268
3.812
9.846
-