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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in MXN. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.155.611
1.049.461
872.557
1.751.645
298.444
Deprezzamento e ammortamento
376.747
375.134
287.702
82.122
43.688
Imposte sul reddito differite
433.236
384.384
516.920
814.556
525.661
Compensazione in base alle azioni
-13.082
-3.699
5.991
0
32.910
Variazione nel capitale circolante
136.849
268.638
-314.858
-72.572
230.573
Crediti correnti
10.419
-101.436
296.886
-21.371
-487.328
Scorte
-22.396
92.136
171.260
4.893
-939.118
Debiti correnti
184.793
326.245
-843.010
-64.699
1.604.589
Altro capitale circolante
2.049.309
2.235.713
1.234.049
1.063.861
1.204.570
Altri elementi non liquidi
709.524
743.743
527.247
2.294
68.580
Liquidità netta fornita da attività operative
2.197.048
2.366.779
1.409.702
1.465.597
1.822.256
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-147.739
-131.066
-175.653
-401.736
-617.686
Netto acquisizioni
-
0
-4.700.349
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
42.915
-42.915
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-91.079
-65.328
-4.825.222
-320.378
-631.401
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.262.888
-7.756.956
-1.196.239
-653.615
-1.765.937
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
250.295
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-25.321
0
0
Dividendo liquidato
-798.442
-648.735
-949.610
-1.400.000
-830.000
Altre attività finanziarie
-
-8.355
-88.722
-37.103
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.260.580
-2.567.365
3.055.966
-619.841
-754.732
Variazione netta in contanti
-154.611
-265.914
-359.554
525.378
436.123
Liquidità a inizio periodo
579.788
815.644
1.175.198
649.820
213.697
Liquidità a fine periodo
425.177
549.730
815.644
1.175.198
649.820
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.197.048
2.366.779
1.409.702
1.465.597
1.822.256
Spesa di capitale
-147.739
-131.066
-175.653
-401.736
-617.686
Flusso di cassa libero
2.049.309
2.235.713
1.234.049
1.063.861
1.204.570