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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.382.000
25.382.000
21.910.000
15.544.000
10.014.000
-
Deprezzamento e ammortamento
2.415.000
2.415.000
1.064.000
841.000
989.000
-
Compensazione in base alle azioni
679.000
679.000
579.000
465.000
306.000
-
Variazione nel capitale circolante
-3.493.000
-3.493.000
-2.322.000
-2.049.000
26.000
-
Scorte
-206.000
-206.000
-27.000
107.000
-199.000
-
Altro capitale circolante
20.716.000
20.716.000
21.249.000
15.943.000
11.931.000
-
Altri elementi non liquidi
42.000
42.000
-17.000
46.000
63.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
24.348.000
24.348.000
21.635.000
16.018.000
12.135.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.632.000
-3.632.000
-386.000
-75.000
-204.000
-
Altri attività di investimento
-122.000
-122.000
-1.870.000
-72.000
-160.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.754.000
-3.754.000
-2.256.000
-147.000
-364.000
-
Variazione netta in contanti
9.172.000
9.172.000
10.550.000
9.761.000
8.267.000
-
Liquidità a inizio periodo
36.606.000
36.606.000
26.056.000
16.295.000
8.028.000
-
Liquidità a fine periodo
45.778.000
45.778.000
36.606.000
26.056.000
16.295.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
24.348.000
24.348.000
21.635.000
16.018.000
12.135.000
-
Spesa di capitale
-3.632.000
-3.632.000
-386.000
-75.000
-204.000
-
Flusso di cassa libero
20.716.000
20.716.000
21.249.000
15.943.000
11.931.000
-