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BeyondSpring Inc. (BYSI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-21.026
-21.026
-33.279
-64.179
-60.973
-
Deprezzamento e ammortamento
302
302
232
61
77
-
Compensazione in base alle azioni
770
770
1.666
3.152
8.194
-
Variazione nel capitale circolante
3.283
3.283
6.409
18.408
11.146
-
Debiti correnti
326
326
-575
-560
-321
-
Altro capitale circolante
-16.574
-16.574
-28.185
-50.086
-43.797
-
Altri elementi non liquidi
1.086
1.086
912
-89
659
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.474
-16.474
-28.151
-47.242
-43.745
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-100
-100
-34
-2.844
-52
-
Acquisti di investimenti
-1.300
-1.300
-32.197
-44.232
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.300
1.300
49.761
26.663
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-687
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-100
-100
18.247
-20.413
-52
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-1.569
0
-64
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
112.577
69.454
Altre attività finanziarie
-
-
5.000
-82
4.652
9.195
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4
4
3.431
1
117.835
-
Variazione netta in contanti
-16.646
-16.646
-7.229
-67.912
73.604
-
Liquidità a inizio periodo
34.396
34.396
41.625
109.537
35.933
-
Liquidità a fine periodo
17.750
17.750
34.396
41.625
109.537
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.474
-16.474
-28.151
-47.242
-43.745
-
Spesa di capitale
-100
-100
-34
-2.844
-52
-
Flusso di cassa libero
-16.574
-16.574
-28.185
-50.086
-43.797
-