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Santander Bank Polska S.A. (BZI.F)

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Alla chiusura: 08:10AM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.203.861
4.831.107
2.799.098
1.111.684
1.037.167
Deprezzamento e ammortamento
588.129
569.479
523.585
578.970
593.595
Variazione nel capitale circolante
-3.476.866
-5.667.776
-1.231.242
3.954.377
14.763.081
Altro capitale circolante
11.569.520
8.615.582
8.276.858
9.564.559
20.483.677
Altri elementi non liquidi
-1.890.781
-1.814.295
-1.322.372
-666.017
-480.479
Liquidità netta fornita da attività operative
12.245.877
9.250.478
8.725.899
9.988.916
20.872.667
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-676.357
-634.896
-449.041
-424.357
-388.990
Acquisti di investimenti
-24.806.058
-20.782.119
-4.982.096
-20.670.962
-30.519.023
Vendite/scadenze di investimenti
14.258.514
13.837.008
17.351.882
14.424.187
7.049.099
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.835.065
-5.203.640
13.445.224
-5.307.976
-22.727.157
Variazione netta in contanti
478.584
82.154
16.146.671
4.714.123
-3.633.610
Liquidità a inizio periodo
28.872.630
34.493.039
18.346.368
13.632.245
17.265.855
Liquidità a fine periodo
29.351.214
34.575.193
34.493.039
18.346.368
13.632.245
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.245.877
9.250.478
8.725.899
9.988.916
20.872.667
Spesa di capitale
-676.357
-634.896
-449.041
-424.357
-388.990
Flusso di cassa libero
11.569.520
8.615.582
8.276.858
9.564.559
20.483.677