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Bank of Montreal (BZZ.SG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.522.000
4.365.000
13.537.000
7.754.000
5.097.000
Deprezzamento e ammortamento
2.247.000
2.099.000
1.480.000
1.565.000
1.618.000
Imposte sul reddito differite
-528.000
-732.000
475.000
184.000
111.000
Variazione nel capitale circolante
-1.648.000
1.850.000
-10.596.000
34.338.000
41.181.000
Crediti correnti
-
-
-1.170.000
75.000
178.000
Debiti correnti
-
-
1.312.000
-366.000
-352.000
Altro capitale circolante
6.374.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000
Altri elementi non liquidi
-
-
96.000
140.000
197.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.076.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.702.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
Netto acquisizioni
-15.060.000
-15.102.000
0
0
-186.000
Acquisti di investimenti
-59.023.000
-50.149.000
-96.598.000
-49.620.000
-86.659.000
Vendite/scadenze di investimenti
47.161.000
44.091.000
64.033.000
50.097.000
56.882.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.693.000
-21.157.000
-29.471.000
-299.000
-31.974.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.455.000
-12.275.000
-6.973.000
-6.651.000
-6.562.000
Azioni ordinarie emesse
65.000
3.353.000
3.113.000
159.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-1.517.000
-1.046.000
-76.000
Dividendo liquidato
-2.777.000
-2.703.000
-2.595.000
-2.980.000
-2.475.000
Altre attività finanziarie
-
2.068.000
6.927.000
-
-8.113.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-9.894.000
268.000
15.980.000
-5.122.000
-10.304.000
Variazione netta in contanti
-28.683.000
-9.532.000
-5.795.000
35.853.000
8.605.000
Liquidità a inizio periodo
103.342.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
48.803.000
Liquidità a fine periodo
73.831.000
77.934.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.076.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
Spesa di capitale
-1.702.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
Flusso di cassa libero
6.374.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000