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Citigroup Inc. (C)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.228.000
9.228.000
14.845.000
21.952.000
11.047.000
Deprezzamento e ammortamento
4.560.000
4.560.000
4.262.000
3.964.000
3.937.000
Imposte sul reddito differite
-2.416.000
-2.416.000
-1.141.000
1.413.000
-2.333.000
Variazione nel capitale circolante
-99.387.000
-99.387.000
19.553.000
38.864.000
-53.182.000
Altro capitale circolante
-79.999.000
-79.999.000
19.437.000
42.971.000
-26.934.000
Altri elementi non liquidi
6.739.000
6.739.000
-18.125.000
-15.559.000
1.246.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-73.416.000
-73.416.000
25.069.000
47.090.000
-23.488.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.583.000
-6.583.000
-5.632.000
-4.119.000
-3.446.000
Netto acquisizioni
-1.393.000
-1.393.000
-
-
-
Acquisti di investimenti
-236.512.000
-236.512.000
-261.650.000
-342.430.000
-332.387.000
Vendite/scadenze di investimenti
255.161.000
255.161.000
232.809.000
267.995.000
270.191.000
Altri attività di investimento
835.000
835.000
-791.000
-1.551.000
793.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.459.000
-8.459.000
-79.455.000
-110.746.000
-92.445.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-64.959.000
-64.959.000
-57.085.000
-74.950.000
-63.402.000
Azioni ordinarie riacquistate
-6.122.000
-6.122.000
-3.250.000
-11.386.000
-4.425.000
Dividendo liquidato
-5.212.000
-5.212.000
-5.003.000
-5.198.000
-5.352.000
Altre attività finanziarie
-329.000
-329.000
-344.000
-337.000
-411.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
687.000
687.000
137.763.000
17.272.000
233.595.000
Variazione netta in contanti
-81.093.000
-81.093.000
79.992.000
-47.582.000
115.696.000
Liquidità a inizio periodo
342.025.000
342.025.000
262.033.000
309.615.000
193.919.000
Liquidità a fine periodo
260.932.000
260.932.000
342.025.000
262.033.000
309.615.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-73.416.000
-73.416.000
25.069.000
47.090.000
-23.488.000
Spesa di capitale
-6.583.000
-6.583.000
-5.632.000
-4.119.000
-3.446.000
Flusso di cassa libero
-79.999.000
-79.999.000
19.437.000
42.971.000
-26.934.000