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Jardine Cycle & Carriage Limited (C07.SI)

SES - SES Prezzo differito. Valuta in SGD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.215.400
1.215.400
739.800
660.600
540.300
Deprezzamento e ammortamento
1.037.000
1.037.000
1.005.500
1.063.800
1.106.100
Variazione nel capitale circolante
-1.309.900
-1.309.900
-1.314.900
-140.100
418.200
Scorte
-595.700
-595.700
-887.500
-319.800
447.900
Altro capitale circolante
906.400
906.400
1.941.200
2.515.600
2.295.600
Altri elementi non liquidi
128.000
128.000
77.600
56.800
148.500
Liquidità netta fornita da attività operative
2.471.200
2.471.200
2.850.500
3.028.300
2.754.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.564.800
-1.564.800
-909.300
-512.700
-458.800
Netto acquisizioni
-1.243.600
-1.243.600
-397.600
-77.100
-84.300
Acquisti di investimenti
-645.200
-645.200
-481.000
-375.000
-483.400
Vendite/scadenze di investimenti
156.600
156.600
226.700
245.500
444.800
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-34.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.038.900
-3.038.900
-1.524.100
-688.500
585.300
Variazione netta in contanti
-1.291.600
-1.291.600
-263.500
1.110.000
1.580.200
Liquidità a inizio periodo
4.018.100
4.018.100
4.588.800
3.497.600
1.843.400
Liquidità a fine periodo
2.782.500
2.782.500
4.018.100
4.588.800
3.497.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.471.200
2.471.200
2.850.500
3.028.300
2.754.400
Spesa di capitale
-1.564.800
-1.564.800
-909.300
-512.700
-458.800
Flusso di cassa libero
906.400
906.400
1.941.200
2.515.600
2.295.600