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CRRC Corporation Limited (C2L.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.711.576
11.711.576
11.653.448
10.302.605
11.331.053
Deprezzamento e ammortamento
7.677.711
7.677.711
7.823.849
7.728.055
7.437.473
Variazione nel capitale circolante
-7.929.823
-7.929.823
3.617.108
5.766
-26.847.722
Scorte
-3.876.379
-3.876.379
-1.878.579
1.115.322
-1.821.594
Altro capitale circolante
6.617.843
6.617.843
16.535.757
14.685.920
-9.807.886
Altri elementi non liquidi
193.483
670.201
659.647
1.051.668
4.395.701
Liquidità netta fornita da attività operative
14.721.616
14.721.616
23.953.216
20.592.700
-2.032.393
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.103.773
-8.103.773
-7.417.459
-5.906.780
-7.775.493
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-175.865
Acquisti di investimenti
-35.696.407
-35.696.407
-46.035.383
-58.949.260
-60.800.183
Vendite/scadenze di investimenti
33.777.439
33.777.439
43.487.503
49.651.762
67.524.672
Altri attività di investimento
-1.306.611
-1.306.611
-22.383
6.316
-175.865
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.177.322
-11.177.322
-8.780.943
-13.685.364
312.779
Variazione netta in contanti
-1.540.541
-1.540.541
4.329.572
13.437.616
-5.979.208
Liquidità a inizio periodo
47.607.566
47.607.566
43.277.994
29.840.378
35.819.586
Liquidità a fine periodo
46.067.025
46.067.025
47.607.566
43.277.994
29.840.378
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.721.616
14.721.616
23.953.216
20.592.700
-2.032.393
Spesa di capitale
-8.103.773
-8.103.773
-7.417.459
-5.906.780
-7.775.493
Flusso di cassa libero
6.617.843
6.617.843
16.535.757
14.685.920
-9.807.886