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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.006
-9.197
-13.021
-7.808
-10.470
-
Deprezzamento e ammortamento
1.251
1.026
1.752
1.335
2.682
-
Imposte sul reddito differite
-96,75
0
-208,545
375,434
2.074
-
Compensazione in base alle azioni
55,378
106,839
155,505
156,418
191,416
-
Variazione nel capitale circolante
-1.549
-1.763
-3.631
-3.827
-2.869
-
Crediti correnti
-5.156
-4.939
1.814
-1.022
-623,3
-
Scorte
1.463
48,598
-3.732
-670,838
156,593
-
Debiti correnti
2.715
3.411
-770,473
-512,138
-846,34
-
Altro capitale circolante
-4.943
-4.994
-17.867
-11.120
-5.352
-
Altri elementi non liquidi
3.451
5.084
4.155
-438,388
4.178
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.090
-2.233
-16.094
-10.051
-3.786
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.853
-2.761
-1.774
-1.069
-1.566
-
Netto acquisizioni
-2.993
-2.893
-500
-1.575
0
-
Acquisti di investimenti
-
0
-19.902
-7.992
-30.947
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
28.302
11.477
30.080
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
2.806
-1.659
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.831
-5.628
6.610
840,901
-2.432
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-18.712
-1.563
-2.977
-3.501
-2.027
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
957,784
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-338,775
-273,092
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
14.922
-3.342
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.207
2.037
5.023
4.446
24.786
-
Variazione netta in contanti
-3.714
-5.824
-4.461
-4.764
18.192
-
Liquidità a inizio periodo
7.279
11.474
17.186
21.070
2.855
-
Liquidità a fine periodo
3.566
6.350
11.474
17.186
21.070
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.090
-2.233
-16.094
-10.051
-3.786
-
Spesa di capitale
-2.853
-2.761
-1.774
-1.069
-1.566
-
Flusso di cassa libero
-4.943
-4.994
-17.867
-11.120
-5.352
-