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ComfortDelGro Corporation Limited (C52.SI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
180.500
180.500
173.100
123.000
60.800
-
Deprezzamento e ammortamento
364.200
364.200
357.200
376.300
432.000
-
Variazione nel capitale circolante
-103.100
-103.100
75.300
125.800
-10.400
-
Scorte
-29.000
-29.000
-14.900
4.100
1.200
-
Altro capitale circolante
70.600
70.600
297.700
430.800
344.500
-
Altri elementi non liquidi
-4.900
-4.900
1.100
7.700
8.500
-
Liquidità netta fornita da attività operative
449.100
449.100
602.300
656.500
544.300
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-378.500
-378.500
-304.600
-225.700
-199.800
-
Netto acquisizioni
-15.900
-15.900
-37.900
-19.700
-12.200
-
Acquisti di investimenti
-13.400
-13.400
-2.100
-2.200
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-200
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-330.500
-330.500
-251.000
-199.400
-109.700
-
Variazione netta in contanti
-105.500
-105.500
76.600
176.300
148.600
-
Liquidità a inizio periodo
967.000
967.000
919.100
742.800
594.200
-
Liquidità a fine periodo
856.900
856.900
967.000
919.100
742.800
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
449.100
449.100
602.300
656.500
544.300
-
Spesa di capitale
-378.500
-378.500
-304.600
-225.700
-199.800
-
Flusso di cassa libero
70.600
70.600
297.700
430.800
344.500
-