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Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.659.000
1.659.000
1.348.000
1.072.000
641.000
Deprezzamento e ammortamento
2.295.000
2.295.000
2.237.000
2.112.000
2.292.000
Variazione nel capitale circolante
776.000
776.000
108.000
-83.000
16.000
Scorte
-6.000
-6.000
-678.000
-384.000
79.000
Altro capitale circolante
2.800.000
2.800.000
2.337.000
2.076.000
1.904.000
Altri elementi non liquidi
466.000
466.000
503.000
270.000
284.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.650.000
4.650.000
4.219.000
3.661.000
3.395.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.850.000
-1.850.000
-1.882.000
-1.585.000
-1.491.000
Netto acquisizioni
-6.000
-6.000
-914.000
-136.000
-291.000
Acquisti di investimenti
-21.000
-21.000
-45.000
-174.000
-16.000
Vendite/scadenze di investimenti
10.000
10.000
6.000
7.000
13.000
Altri attività di investimento
-413.000
-413.000
227.000
87.000
-222.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-739.000
-739.000
-2.134.000
-1.334.000
-1.841.000
Variazione netta in contanti
838.000
838.000
1.748.000
-735.000
-27.000
Liquidità a inizio periodo
5.451.000
5.451.000
3.703.000
4.439.000
4.466.000
Liquidità a fine periodo
6.290.000
6.290.000
5.451.000
3.703.000
4.439.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.650.000
4.650.000
4.219.000
3.661.000
3.395.000
Spesa di capitale
-1.850.000
-1.850.000
-1.882.000
-1.585.000
-1.491.000
Flusso di cassa libero
2.800.000
2.800.000
2.337.000
2.076.000
1.904.000
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