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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-51.171
-67.675
-52.975
-46.289
-33.339
Deprezzamento e ammortamento
1.054
1.426
1.178
733
354
Compensazione in base alle azioni
6.920
11.343
6.897
5.804
4.388
Variazione nel capitale circolante
-1.390
101
-4.299
5.581
1.708
Debiti correnti
-489
1.675
-28
975
555
Altro capitale circolante
-47.052
-54.236
-48.833
-35.275
-27.405
Altri elementi non liquidi
2.478
2.478
3.042
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-44.764
-53.549
-46.380
-34.109
-26.770
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.288
-687
-2.453
-1.166
-635
Acquisti di investimenti
-49.764
-84.264
-49.764
0
-11.097
Vendite/scadenze di investimenti
26.000
62.500
25.000
7.165
3.751
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-26.052
-22.451
-27.217
5.999
-7.981
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
13.543
185.202
32.855
48.253
29
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-192
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
13.719
187.631
32.982
48.903
-24
Variazione netta in contanti
-57.097
111.631
-40.615
20.793
-34.775
Liquidità a inizio periodo
118.260
81.607
122.222
101.429
136.204
Liquidità a fine periodo
61.163
193.238
81.607
122.222
101.429
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-44.764
-53.549
-46.380
-34.109
-26.770
Spesa di capitale
-2.288
-687
-2.453
-1.166
-635
Flusso di cassa libero
-47.052
-54.236
-48.833
-35.275
-27.405