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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-40.788.000
-40.788.000
-1.063.000
6.846.000
6.030.000
Deprezzamento e ammortamento
4.074.000
4.074.000
4.187.000
4.238.000
4.386.000
Compensazione in base alle azioni
130.000
130.000
97.000
82.000
42.000
Variazione nel capitale circolante
-82.000
-82.000
1.443.000
1.349.000
288.000
Scorte
-143.000
-143.000
-1.271.000
-539.000
-1.000
Altro capitale circolante
7.364.000
7.364.000
8.931.000
8.375.000
6.532.000
Altri elementi non liquidi
-1.000
-1.000
16.000
-23.000
-206.000
Liquidità netta fornita da attività operative
11.607.000
11.607.000
12.949.000
12.278.000
10.928.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.243.000
-4.243.000
-4.018.000
-3.903.000
-4.396.000
Altri attività di investimento
-26.000
-26.000
196.000
-189.000
42.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.729.000
-6.729.000
-3.065.000
-4.067.000
-5.871.000
Variazione netta in contanti
5.254.000
5.254.000
1.696.000
-72.000
3.247.000
Liquidità a inizio periodo
8.163.000
8.163.000
8.344.000
7.958.000
5.149.000
Liquidità a fine periodo
13.382.000
13.382.000
8.163.000
8.344.000
7.958.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.607.000
11.607.000
12.949.000
12.278.000
10.928.000
Spesa di capitale
-4.243.000
-4.243.000
-4.018.000
-3.903.000
-4.396.000
Flusso di cassa libero
7.364.000
7.364.000
8.931.000
8.375.000
6.532.000