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CaixaBank, S.A. (CABK.MC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.966.000
4.816.000
3.129.000
5.226.000
1.381.000
Deprezzamento e ammortamento
-
774.000
730.000
695.000
540.000
Variazione nel capitale circolante
-
8.304.000
-83.432.000
35.174.000
33.269.000
Altro capitale circolante
-
14.943.000
-80.791.000
37.950.000
36.872.000
Altri elementi non liquidi
-
1.907.000
89.000
-1.619.000
2.522.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
15.744.000
-79.875.000
38.628.000
37.562.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-801.000
-916.000
-678.000
-690.000
Netto acquisizioni
-
-26.000
-250.000
-49.000
0
Altri attività di investimento
-
-
-
12.091.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
203.000
164.000
13.888.000
484.000
Variazione netta in contanti
-
17.339.000
-83.694.000
52.605.000
36.501.000
Liquidità a inizio periodo
-
20.522.000
104.216.000
51.611.000
15.110.000
Liquidità a fine periodo
-
37.861.000
20.522.000
104.216.000
51.611.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
15.744.000
-79.875.000
38.628.000
37.562.000
Spesa di capitale
-
-801.000
-916.000
-678.000
-690.000
Flusso di cassa libero
-
14.943.000
-80.791.000
37.950.000
36.872.000