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Sociedad Comercial del Plata S.A. (CADN.SW)

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Alla chiusura: 09:01AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-30.369.090
-30.369.090
20.152.559
2.023.886
1.346.483
Deprezzamento e ammortamento
9.873.788
9.873.788
8.569.508
2.725.460
1.348.611
Variazione nel capitale circolante
3.553.864
3.553.864
2.906.474
-2.376.753
-527.894
Scorte
-5.914.640
-5.914.640
-2.104.839
-1.155.277
-331.093
Altro capitale circolante
18.262.123
18.262.123
19.278.468
6.870.589
1.759.016
Altri elementi non liquidi
-5.228.010
-5.228.010
501.272
-1.363.194
-1.779.699
Liquidità netta fornita da attività operative
27.360.021
27.360.021
26.115.672
9.855.857
2.445.319
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.097.898
-9.097.898
-6.837.204
-2.985.268
-686.303
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-6.172.583
-6.172.583
-19.032.886
-2.641.927
-584.558
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
2.943.279
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.219.581
-14.219.581
-15.247.147
-1.819.225
1.938.370
Variazione netta in contanti
-135.076
-135.076
-7.477.255
2.621.536
-17.644
Liquidità a inizio periodo
3.015.525
3.015.525
13.203.996
3.244.347
1.609.968
Liquidità a fine periodo
3.552.965
3.552.965
3.015.525
4.240.100
1.665.534
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
27.360.021
27.360.021
26.115.672
9.855.857
2.445.319
Spesa di capitale
-9.097.898
-9.097.898
-6.837.204
-2.985.268
-686.303
Flusso di cassa libero
18.262.123
18.262.123
19.278.468
6.870.589
1.759.016