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Samara Asset Group plc (CAGPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 09:33AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
193,123
-6.474
-291,902
10.260
1.471
Deprezzamento e ammortamento
-
7,335
13,599
16,296
7,329
Variazione nel capitale circolante
-26.344
1.600
-1.352
-125,388
307,586
Altro capitale circolante
-30.358
649,53
-2.426
-1.027
1.504
Altri elementi non liquidi
-
-504,288
-335,524
130,289
115,337
Liquidità netta fornita da attività operative
-30.353
658,033
-1.608
-998,977
2.561
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4,664
-8,503
-817,926
-27,868
-1.057
Acquisti di investimenti
-
-4.765
-56.439
-16.325
-7.883
Vendite/scadenze di investimenti
-
15.257
35.308
12.864
10
Liquidità netta utilizzata per investimenti
113.016
7.124
-23.027
-3.281
-13.930
Variazione netta in contanti
81.997
4.374
2.025
-4.459
-2.418
Liquidità a inizio periodo
-3.608
-4.640
-6.665
-2.206
212,689
Liquidità a fine periodo
78.389
-265,158
-4.640
-6.665
-2.206
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-30.353
658,033
-1.608
-998,977
2.561
Spesa di capitale
-4,664
-8,503
-817,926
-27,868
-1.057
Flusso di cassa libero
-30.358
649,53
-2.426
-1.027
1.504