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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
639.000
261.000
-933.000
611.000
-3.696.000
Deprezzamento e ammortamento
698.000
692.000
692.000
783.000
913.000
Imposte sul reddito differite
-
-31.000
7.000
496.000
-961.000
Compensazione in base alle azioni
105.000
96.000
81.000
89.000
90.000
Variazione nel capitale circolante
1.525.000
464.000
1.124.000
289.000
6.061.000
Crediti correnti
-515.000
-947.000
-1.526.000
-904.000
82.000
Scorte
-1.233.000
-340.000
-1.071.000
-1.584.000
-409.000
Debiti correnti
4.210.000
2.718.000
3.428.000
2.325.000
-162.000
Altro capitale circolante
3.421.000
2.358.000
2.735.000
2.029.000
1.585.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.953.000
2.839.000
3.122.000
2.429.000
1.960.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-532.000
-481.000
-387.000
-400.000
-375.000
Netto acquisizioni
-
-10.000
-22.000
-3.000
0
Acquisti di investimenti
-4.000
-7.000
-78.000
-22.000
-20.000
Vendite/scadenze di investimenti
60.000
32.000
100.000
47.000
886.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-465.000
-454.000
567.000
-378.000
493.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-581.000
-579.000
-885.000
-570.000
-1.399.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.500.000
-2.000.000
-1.000.000
-200.000
-350.000
Dividendo liquidato
-509.000
-525.000
-559.000
-573.000
-569.000
Altre attività finanziarie
45.000
53.000
-19.000
26.000
120.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.545.000
-3.051.000
-2.463.000
-1.317.000
-2.200.000
Variazione netta in contanti
937.000
-674.000
1.310.000
636.000
240.000
Liquidità a inizio periodo
3.654.000
4.717.000
3.407.000
2.771.000
2.531.000
Liquidità a fine periodo
4.597.000
4.043.000
4.717.000
3.407.000
2.771.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.953.000
2.839.000
3.122.000
2.429.000
1.960.000
Spesa di capitale
-532.000
-481.000
-387.000
-400.000
-375.000
Flusso di cassa libero
3.421.000
2.358.000
2.735.000
2.029.000
1.585.000