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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
30/6/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-955.000
611.000
-3.696.000
1.363.000
256.000
Deprezzamento e ammortamento
693.000
783.000
913.000
1.000.000
1.032.000
Imposte sul reddito differite
-
496.000
-961.000
-83.000
-1.012.000
Compensazione in base alle azioni
70.000
89.000
90.000
82.000
85.000
Variazione nel capitale circolante
-1.363.000
289.000
6.061.000
755.000
870.000
Crediti correnti
-1.586.000
-904.000
82.000
-751.000
-871.000
Scorte
-1.183.000
-1.584.000
-409.000
-551.000
-1.211.000
Debiti correnti
2.179.000
2.325.000
-162.000
1.864.000
2.574.000
Altro capitale circolante
446.000
2.029.000
1.585.000
2.394.000
2.384.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-2.000
Liquidità netta fornita da attività operative
795.000
2.429.000
1.960.000
2.722.000
2.768.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-349.000
-400.000
-375.000
-328.000
-384.000
Netto acquisizioni
0
-3.000
0
-82.000
-6.142.000
Acquisti di investimenti
-42.000
-22.000
-20.000
-18.000
-9.000
Vendite/scadenze di investimenti
140.000
47.000
886.000
3.000
65.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
683.000
-378.000
493.000
338.000
-5.608.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.114.000
-570.000
-1.399.000
-1.102.000
-954.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.000.000
-200.000
-350.000
-600.000
-550.000
Dividendo liquidato
-566.000
-573.000
-569.000
-577.000
-581.000
Altre attività finanziarie
-17.000
26.000
120.000
-14.000
-144.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.697.000
-1.317.000
-2.200.000
-2.293.000
-2.276.000
Variazione netta in contanti
-1.143.000
636.000
240.000
768.000
-5.116.000
Liquidità a inizio periodo
3.499.000
2.771.000
2.531.000
1.763.000
6.879.000
Liquidità a fine periodo
2.280.000
3.407.000
2.771.000
2.531.000
1.763.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
795.000
2.429.000
1.960.000
2.722.000
2.768.000
Spesa di capitale
-349.000
-400.000
-375.000
-328.000
-384.000
Flusso di cassa libero
446.000
2.029.000
1.585.000
2.394.000
2.384.000