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CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI)

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In data: 04:01PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-224.465
-224.465
75.477
479.774
253.948
Deprezzamento e ammortamento
4.312
4.312
7.618
5.293
5.533
Variazione nel capitale circolante
10.740
10.740
-3.499
26.964
25.158
Scorte
17.286
17.286
276
-2.083
26.417
Altro capitale circolante
237.925
237.925
145.264
148.947
182.979
Altri elementi non liquidi
567.079
567.079
140.337
-514.088
-110.979
Liquidità netta fornita da attività operative
239.338
239.338
146.680
150.858
185.064
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.413
-1.413
-1.416
-1.911
-2.085
Netto acquisizioni
-3.451
-3.451
-102.533
-3.946
-138.691
Acquisti di investimenti
-200.000
-200.000
-75.000
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
200.000
200.000
0
-
0
Altri attività di investimento
18.697
18.697
323.678
-10.841
-5.348
Liquidità netta utilizzata per investimenti
252.921
252.921
138.242
-10.327
-334.663
Variazione netta in contanti
-81.840
-81.840
119.706
-304.569
500.502
Liquidità a inizio periodo
824.071
824.071
633.148
935.482
439.391
Liquidità a fine periodo
663.495
663.495
748.805
633.117
934.863
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
239.338
239.338
146.680
150.858
185.064
Spesa di capitale
-1.413
-1.413
-1.416
-1.911
-2.085
Flusso di cassa libero
237.925
237.925
145.264
148.947
182.979