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Canon Inc. (CAJFF)

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Alla chiusura: 09:30AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
264.513.000
243.961.000
214.718.000
83.318.000
Deprezzamento e ammortamento
238.676.000
226.492.000
221.246.000
227.825.000
Imposte sul reddito differite
-10.353.000
-7.800.000
-9.826.000
-15.542.000
Variazione nel capitale circolante
-41.660.000
-229.500.000
8.591.000
3.818.000
Crediti correnti
16.625.000
-78.203.000
44.678.000
15.120.000
Scorte
65.595.000
-108.510.000
-61.017.000
16.075.000
Debiti correnti
-57.631.000
3.293.000
52.138.000
-4.636.000
Altro capitale circolante
220.882.000
74.076.000
273.678.000
169.086.000
Altri elementi non liquidi
-23.919.000
19.785.000
-7.568.000
17.435.000
Liquidità netta fornita da attività operative
451.190.000
262.603.000
451.028.000
333.805.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-230.308.000
-188.527.000
-177.350.000
-164.719.000
Netto acquisizioni
-54.570.000
-5.890.000
-31.751.000
-127.000
Acquisti di investimenti
-11.755.000
-21.558.000
-4.378.000
-592.000
Vendite/scadenze di investimenti
16.582.000
9.831.000
1.714.000
558.000
Altri attività di investimento
1.009.000
10.591.000
713.000
1.626.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-275.372.000
-180.820.000
-207.256.000
-155.439.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-58.193.000
-122.067.000
-347.029.000
-11.095.000
Azioni ordinarie riacquistate
-100.019.000
-100.016.000
-17.000
-50.008.000
Dividendo liquidato
-130.870.000
-119.326.000
-88.891.000
-126.938.000
Altre attività finanziarie
-7.860.000
-2.461.000
-3.654.000
-3.150.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-156.729.000
-146.844.000
-267.366.000
-183.449.000
Variazione netta in contanti
39.222.000
-39.294.000
-6.289.000
-5.130.000
Liquidità a inizio periodo
362.101.000
401.395.000
407.684.000
412.814.000
Liquidità a fine periodo
401.323.000
362.101.000
401.395.000
407.684.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
451.190.000
262.603.000
451.028.000
333.805.000
Spesa di capitale
-230.308.000
-188.527.000
-177.350.000
-164.719.000
Flusso di cassa libero
220.882.000
74.076.000
273.678.000
169.086.000