Italia markets close in 2 hours 44 minutes

California BanCorp (CALB)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
22,32+0,23 (+1,04%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
22,32 0,00 (0,00%)
Dopo ore: 04:00PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.999
21.633
21.108
13.368
4.303
Deprezzamento e ammortamento
922
945
1.477
1.569
1.399
Imposte sul reddito differite
-2.051
-92
-1.281
-2.285
205
Compensazione in base alle azioni
1.950
1.957
1.763
1.282
1.274
Variazione nel capitale circolante
-2.223
1.558
3.601
3.471
805
Crediti correnti
-4.036
-8.542
3.215
2.946
-2.503
Debiti correnti
2.530
10.805
1.051
1.177
3.878
Altro capitale circolante
20.107
28.116
28.510
16.028
11.246
Altri elementi non liquidi
505
897
-387
-1.200
2.056
Liquidità netta fornita da attività operative
20.167
28.195
28.663
16.209
14.753
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-60
-79
-153
-181
-3.507
Acquisti di investimenti
-75
-304
-79.449
-65.838
-45.477
Vendite/scadenze di investimenti
27.018
10.590
23.418
15.970
17.388
Altri attività di investimento
-709
-721
405
-1.386
-1.194
Liquidità netta utilizzata per investimenti
122.094
43.261
-271.973
-59.013
-453.838
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-56.387
-117.656
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-153.088
-91.484
5.236
94.743
743.260
Variazione netta in contanti
-10.827
-20.028
-238.074
51.939
304.175
Liquidità a inizio periodo
213.925
232.382
470.456
418.517
114.342
Liquidità a fine periodo
203.098
212.354
232.382
470.456
418.517
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.167
28.195
28.663
16.209
14.753
Spesa di capitale
-60
-79
-153
-181
-3.507
Flusso di cassa libero
20.107
28.116
28.510
16.028
11.246