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Caltagirone SpA (CALT.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 10:30AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
131.065
111.283
95.400
44.782
Deprezzamento e ammortamento
138.505
131.939
117.317
111.944
Variazione nel capitale circolante
95.086
24.174
-18.628
37.616
Scorte
-32.793
-29.384
-39.008
22.227
Altro capitale circolante
349.313
221.490
172.371
195.990
Liquidità netta fornita da attività operative
458.553
327.804
255.606
255.778
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-109.240
-106.314
-83.235
-59.788
Acquisti di investimenti
-76.449
-283.675
-162.919
-47.159
Vendite/scadenze di investimenti
23.592
155.730
21.337
78.495
Altri attività di investimento
1
1
1
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-133.335
-226.312
-219.470
-24.847
Variazione netta in contanti
156.278
15.451
-244.383
131.082
Liquidità a inizio periodo
413.333
397.881
642.265
511.183
Liquidità a fine periodo
569.611
413.332
397.882
642.265
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
458.553
327.804
255.606
255.778
Spesa di capitale
-109.240
-106.314
-83.235
-59.788
Flusso di cassa libero
349.313
221.490
172.371
195.990