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Calix, Inc. (CALX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.830
29.325
41.010
238.378
33.484
Deprezzamento e ammortamento
17.775
16.631
14.315
15.012
13.718
Imposte sul reddito differite
-2.427
-660
1.932
-168.426
0
Compensazione in base alle azioni
63.407
62.771
44.826
24.230
13.960
Variazione nel capitale circolante
-30.858
-47.617
-73.754
-52.401
-13.667
Crediti correnti
-8.098
-32.222
-8.585
-15.800
-22.910
Scorte
36.731
16.175
-60.280
-36.612
-12.116
Debiti correnti
-16.443
-6.369
12.111
16.025
2.190
Altro capitale circolante
45.884
38.396
13.116
46.330
43.590
Liquidità netta fornita da attività operative
62.830
56.251
27.183
56.793
51.409
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.946
-17.855
-14.067
-10.463
-7.819
Acquisti di investimenti
-196.860
-216.193
-191.403
-298.092
-72.982
Vendite/scadenze di investimenti
214.120
227.803
181.388
197.894
20.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
314
-6.245
-24.082
-110.661
-60.801
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-60.285
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
60.063
Azioni ordinarie riacquistate
-88.952
-86.397
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-11.678
-2.393
-1.241
-5.758
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-69.072
-65.926
25.063
24.383
42.147
Variazione netta in contanti
-5.768
-15.664
27.740
-29.474
33.350
Liquidità a inizio periodo
94.186
79.073
51.333
80.807
47.457
Liquidità a fine periodo
88.258
63.409
79.073
51.333
80.807
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
62.830
56.251
27.183
56.793
51.409
Spesa di capitale
-16.946
-17.855
-14.067
-10.463
-7.819
Flusso di cassa libero
45.884
38.396
13.116
46.330
43.590