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Calix, Inc. (CALX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.830
29.325
41.010
238.378
33.484
-
Deprezzamento e ammortamento
17.775
16.631
14.315
15.012
13.718
-
Imposte sul reddito differite
-2.427
-660
1.932
-168.426
0
-
Compensazione in base alle azioni
63.407
62.771
44.826
24.230
13.960
-
Variazione nel capitale circolante
-30.858
-47.617
-73.754
-52.401
-13.667
-
Crediti correnti
-8.098
-32.222
-8.585
-15.800
-22.910
-
Scorte
36.731
16.175
-60.280
-36.612
-12.116
-
Debiti correnti
-16.443
-6.369
12.111
16.025
2.190
-
Altro capitale circolante
45.884
38.396
13.116
46.330
43.590
-
Liquidità netta fornita da attività operative
62.830
56.251
27.183
56.793
51.409
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.946
-17.855
-14.067
-10.463
-7.819
-
Acquisti di investimenti
-196.860
-216.193
-191.403
-298.092
-72.982
-
Vendite/scadenze di investimenti
214.120
227.803
181.388
197.894
20.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
314
-6.245
-24.082
-110.661
-60.801
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-60.285
-143.300
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
60.063
0
Azioni ordinarie riacquistate
-88.952
-86.397
0
0
-
-
Altre attività finanziarie
-
-11.678
-2.393
-1.241
-5.758
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-69.072
-65.926
25.063
24.383
42.147
-
Variazione netta in contanti
-5.768
-15.664
27.740
-29.474
33.350
-
Liquidità a inizio periodo
94.186
79.073
51.333
80.807
47.457
-
Liquidità a fine periodo
88.258
63.409
79.073
51.333
80.807
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
62.830
56.251
27.183
56.793
51.409
-
Spesa di capitale
-16.946
-17.855
-14.067
-10.463
-7.819
-
Flusso di cassa libero
45.884
38.396
13.116
46.330
43.590
-