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Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.272
-7.634
-10.173
-12.615
-14.443
Deprezzamento e ammortamento
15
15
14
14
12
Compensazione in base alle azioni
261
261
263
466
355
Variazione nel capitale circolante
-943
-943
-1.301
2.430
1.992
Crediti correnti
-
-
-
-
2.726
Debiti correnti
-469
-469
-58
393
-1.595
Altro capitale circolante
-8.442
-8.442
-10.810
-9.869
-12.089
Altri elementi non liquidi
-222
-222
113
-46
23
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.440
-8.440
-10.801
-9.858
-12.063
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2
-2
-9
-11
-26
Acquisti di investimenti
-
-
-
-14.500
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
498
498
9.502
-14.511
-26
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
9.144
9.144
0
20.457
17.683
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
9.144
9.144
0
20.457
17.683
Variazione netta in contanti
1.300
1.300
-1.412
-3.878
5.571
Liquidità a inizio periodo
2.978
2.978
4.390
8.268
2.697
Liquidità a fine periodo
4.278
4.278
2.978
4.390
8.268
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.440
-8.440
-10.801
-9.858
-12.063
Spesa di capitale
-2
-2
-9
-11
-26
Flusso di cassa libero
-8.442
-8.442
-10.810
-9.869
-12.089