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Cango Inc. (CANG)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-37.873
-37.873
-1.111.208
-8.544
3.369.518
Deprezzamento e ammortamento
18.645
18.645
17.490
8.515
9.544
Imposte sul reddito differite
89.535
89.535
371.326
-582.913
248.152
Compensazione in base alle azioni
38.491
38.491
158.523
87.635
78.755
Variazione nel capitale circolante
1.091.857
1.091.857
-633.543
-341.600
-1.133.479
Crediti correnti
201.989
201.989
-43.293
-78.031
6.969
Altro capitale circolante
1.024.242
1.024.242
-572.007
-423.313
-626.973
Altri elementi non liquidi
-186.490
-186.490
299.863
197.750
2.268
Liquidità netta fornita da attività operative
1.026.026
1.026.026
-567.385
-404.391
-621.612
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.785
-1.785
-4.622
-18.922
-5.361
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-4.805.031
-4.805.031
-3.934.700
-2.342.226
-1.115.661
Vendite/scadenze di investimenti
6.108.812
6.108.812
4.566.399
3.999.984
1.031.759
Altri attività di investimento
822.008
822.008
1.332.328
1.020.631
-404.332
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.124.698
2.124.698
1.959.529
2.661.223
-493.563
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.177.683
-1.177.683
-1.705.179
-2.101.569
-3.416.211
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-246.882
-246.882
-105.835
-444.401
-49.219
Dividendo liquidato
0
0
-1.871.056
-955.438
-267.215
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-24.611
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.193.779
-1.193.779
-2.990.209
-1.946.434
-380.822
Variazione netta in contanti
2.005.843
2.005.843
-1.327.798
295.389
-1.532.091
Liquidità a inizio periodo
1.282.483
1.282.483
2.610.281
2.314.892
3.846.983
Liquidità a fine periodo
3.288.326
3.288.326
1.282.483
2.610.281
2.314.892
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.026.026
1.026.026
-567.385
-404.391
-621.612
Spesa di capitale
-1.785
-1.785
-4.622
-18.922
-5.361
Flusso di cassa libero
1.024.242
1.024.242
-572.007
-423.313
-626.973