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Capgemini SE (CAPMF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.381.000
1.663.000
1.547.000
1.157.000
957.000
Deprezzamento e ammortamento
700.000
700.000
719.000
672.000
649.000
Compensazione in base alle azioni
147.000
252.000
164.000
125.000
93.000
Variazione nel capitale circolante
-163.000
-320.000
-193.000
529.000
-44.000
Altro capitale circolante
2.058.000
2.266.000
2.227.000
2.315.000
1.455.000
Altri elementi non liquidi
104.000
-17.000
67.000
117.000
82.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.385.000
2.525.000
2.517.000
2.581.000
1.661.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-327.000
-259.000
-290.000
-266.000
-206.000
Netto acquisizioni
-343.000
-343.000
-204.000
-369.000
-1.572.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-150.000
Altri attività di investimento
-154.000
214.000
-172.000
-47.000
62.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-811.000
-383.000
-659.000
-678.000
-1.714.000
Variazione netta in contanti
-345.000
-163.000
734.000
157.000
509.000
Liquidità a inizio periodo
2.607.000
3.795.000
3.119.000
2.828.000
2.450.000
Liquidità a fine periodo
2.262.000
3.517.000
3.795.000
3.119.000
2.828.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.385.000
2.525.000
2.517.000
2.581.000
1.661.000
Spesa di capitale
-327.000
-259.000
-290.000
-266.000
-206.000
Flusso di cassa libero
2.058.000
2.266.000
2.227.000
2.315.000
1.455.000