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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.207.000
1.632.000
2.764.000
1.285.000
-684.000
Deprezzamento e ammortamento
-
3.450.000
2.811.000
2.480.000
2.561.000
Imposte sul reddito differite
-
191.000
682.000
378.000
-317.000
Compensazione in base alle azioni
-
30.000
25.000
30.000
9.000
Variazione nel capitale circolante
-
-196.000
126.000
243.000
-65.000
Crediti correnti
-
-43.000
-97.000
-143.000
115.000
Debiti correnti
-
-72.000
217.000
414.000
-181.000
Altro capitale circolante
-7.936.000
-11.630.000
-6.030.000
-6.671.000
-4.804.000
Altri elementi non liquidi
-
-631.000
-674.000
-698.000
-665.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.598.000
3.828.000
4.707.000
3.491.000
691.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-15.458.000
-10.737.000
-10.162.000
-5.495.000
Acquisti di investimenti
-
-541.000
-439.000
-367.000
-286.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
306.000
305.000
192.000
268.000
Altri attività di investimento
-
-56.000
-34.000
-46.000
-63.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.186.000
-7.346.000
-4.299.000
-6.306.000
3.177.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-20.038.000
-15.184.000
-11.410.000
-18.446.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
15.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-951.000
-3.329.000
-1.460.000
-119.000
Dividendo liquidato
-
-355.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-66.000
6.000
-11.000
-44.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
3.506.000
-360.000
2.687.000
-4.045.000
Variazione netta in contanti
-30.000
2.000
16.000
-139.000
-135.000
Liquidità a inizio periodo
629.000
642.000
626.000
765.000
900.000
Liquidità a fine periodo
603.000
644.000
642.000
626.000
765.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.598.000
3.828.000
4.707.000
3.491.000
691.000
Spesa di capitale
-
-15.458.000
-10.737.000
-10.162.000
-5.495.000
Flusso di cassa libero
-7.936.000
-11.630.000
-6.030.000
-6.671.000
-4.804.000