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Cara Therapeutics, Inc. (CARA)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-118.513
-118.513
-85.474
-88.441
8.410
Deprezzamento e ammortamento
259
259
248
248
209
Compensazione in base alle azioni
13.730
13.730
17.734
20.785
14.835
Variazione nel capitale circolante
10.167
10.167
-12.924
5.263
-7.367
Crediti correnti
495
495
-3.260
0
0
Scorte
-438
-438
201
-2.584
0
Altro capitale circolante
-94.453
-94.453
-78.773
-60.126
-5.836
Altri elementi non liquidi
2.679
2.679
1.422
1.306
-21.456
Liquidità netta fornita da attività operative
-92.078
-92.078
-78.730
-60.087
-5.487
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.375
-2.375
-43
-39
-349
Acquisti di investimenti
-113.605
-113.605
-95.685
-208.795
-232.881
Vendite/scadenze di investimenti
159.441
159.441
224.435
204.013
212.955
Liquidità netta utilizzata per investimenti
43.461
43.461
128.707
-4.751
-20.275
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
1.117
1.117
0
44.969
38.449
Altre attività finanziarie
36.474
36.474
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
38.151
38.151
311
46.608
39.140
Variazione netta in contanti
-10.466
-10.466
50.288
-18.230
13.378
Liquidità a inizio periodo
64.149
64.149
13.861
32.091
18.713
Liquidità a fine periodo
53.683
53.683
64.149
13.861
32.091
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-92.078
-92.078
-78.730
-60.087
-5.487
Spesa di capitale
-2.375
-2.375
-43
-39
-349
Flusso di cassa libero
-94.453
-94.453
-78.773
-60.126
-5.836