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Cara Therapeutics, Inc. (CARA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-122.544
-118.513
-85.474
-88.441
8.410
Deprezzamento e ammortamento
243
259
248
248
209
Compensazione in base alle azioni
13.722
13.730
17.734
20.785
14.835
Variazione nel capitale circolante
16.927
10.167
-12.924
5.263
-7.367
Crediti correnti
4.348
495
-3.260
0
0
Scorte
774
-438
201
-2.584
0
Altro capitale circolante
-91.124
-94.453
-78.773
-60.126
-5.836
Altri elementi non liquidi
4.555
2.679
1.422
1.306
-21.456
Liquidità netta fornita da attività operative
-87.913
-92.078
-78.730
-60.087
-5.487
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.375
-43
-39
-349
Acquisti di investimenti
-130.026
-113.605
-95.685
-208.795
-232.881
Vendite/scadenze di investimenti
184.941
159.441
224.435
204.013
212.955
Liquidità netta utilizzata per investimenti
51.704
43.461
128.707
-4.751
-20.275
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
1.117
0
44.969
38.449
Altre attività finanziarie
-
36.474
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
36.906
38.151
311
46.608
39.140
Variazione netta in contanti
697
-10.466
50.288
-18.230
13.378
Liquidità a inizio periodo
47.799
64.149
13.861
32.091
18.713
Liquidità a fine periodo
48.496
53.683
64.149
13.861
32.091
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-87.913
-92.078
-78.730
-60.087
-5.487
Spesa di capitale
-
-2.375
-43
-39
-349
Flusso di cassa libero
-91.124
-94.453
-78.773
-60.126
-5.836