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CASI Pharmaceuticals, Inc. (CASI)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-26.938
-26.938
-41.014
-36.654
-48.287
Deprezzamento e ammortamento
3.741
3.741
2.422
1.815
1.959
Compensazione in base alle azioni
7.217
7.217
7.010
7.770
7.821
Variazione nel capitale circolante
-7.818
-7.818
-6.650
-3.218
-3.318
Crediti correnti
3.422
3.422
-3.170
-5.158
-3.352
Scorte
-9.739
-9.739
-4.231
-551
3.186
Debiti correnti
1.149
1.149
1.066
1.491
-1.540
Altro capitale circolante
-22.208
-22.208
-26.700
-42.342
-45.213
Altri elementi non liquidi
-
-
1.189
6.555
17.828
Liquidità netta fornita da attività operative
-19.967
-19.967
-21.088
-26.842
-25.886
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.241
-2.241
-5.612
-15.500
-19.327
Acquisti di investimenti
-51.754
-51.754
-7.425
0
-6.318
Vendite/scadenze di investimenti
44.322
44.322
37.622
0
0
Altri attività di investimento
-
-
6.436
-5.201
2.226
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.673
-9.673
31.159
-20.691
-20.719
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-4.001
-1.548
0
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
32.500
45.099
Azioni ordinarie riacquistate
-278
-278
-3.267
-
-
Altre attività finanziarie
-738
-738
-
-2.019
-2.818
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-907
-907
-3.267
29.642
47.153
Variazione netta in contanti
-30.029
-30.029
8.408
-18.360
3.443
Liquidità a inizio periodo
47.112
47.112
38.704
57.064
53.621
Liquidità a fine periodo
17.083
17.083
47.112
38.704
57.064
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-19.967
-19.967
-21.088
-26.842
-25.886
Spesa di capitale
-2.241
-2.241
-5.612
-15.500
-19.327
Flusso di cassa libero
-22.208
-22.208
-26.700
-42.342
-45.213