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Cass Information Systems, Inc. (CASS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
30.094
30.059
34.904
28.604
25.176
Deprezzamento e ammortamento
5.161
4.969
4.701
5.172
5.330
Imposte sul reddito differite
-
-284
-1.163
-698
-874
Compensazione in base alle azioni
3.415
4.139
6.732
2.859
2.267
Variazione nel capitale circolante
-4.046
-4.516
-4.280
-2.207
6.416
Crediti correnti
-3.564
-3.841
-2.520
-602
756
Altro capitale circolante
21.439
22.612
45.742
30.178
45.780
Altri elementi non liquidi
-1.258
-1.527
3.104
-6.330
3.792
Liquidità netta fornita da attività operative
37.470
36.936
51.608
34.547
47.781
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.031
-14.324
-5.866
-4.369
-2.001
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-37.646
-15.332
-232.083
-494.226
-20.043
Vendite/scadenze di investimenti
90.793
150.816
65.047
160.725
85.732
Altri attività di investimento
38.267
94.914
-11.162
-121.983
11.595
Liquidità netta utilizzata per investimenti
108.759
284.662
-306.390
-528.517
-43.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-6.827
-5.773
-5.299
-30.997
-6.825
Dividendo liquidato
-16.071
-15.959
-15.442
-15.446
-15.599
Altre attività finanziarie
-103.948
-11.937
-74.177
214.166
209.397
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-163.904
-150.072
-59.204
338.370
462.693
Variazione netta in contanti
-17.675
171.526
-313.986
-155.600
466.574
Liquidità a inizio periodo
210.478
200.942
514.928
670.528
203.954
Liquidità a fine periodo
192.803
372.468
200.942
514.928
670.528
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.470
36.936
51.608
34.547
47.781
Spesa di capitale
-16.031
-14.324
-5.866
-4.369
-2.001
Flusso di cassa libero
21.439
22.612
45.742
30.178
45.780