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SA Catana Group (CATG.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.350
19.350
15.903
14.132
5.193
-
Deprezzamento e ammortamento
7.186
7.186
5.478
4.325
4.259
-
Compensazione in base alle azioni
518
518
73
153
489
-
Variazione nel capitale circolante
-16.992
-16.992
11.824
1.872
-850
-
Scorte
-30.199
-30.199
-16.170
-5.485
-3.787
-
Altro capitale circolante
2.481
2.481
32.550
12.590
1.479
-
Altri elementi non liquidi
-549
-549
216
190
-93
-
Liquidità netta fornita da attività operative
13.460
13.460
37.546
18.645
9.293
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.979
-10.979
-4.996
-6.055
-7.814
-
Altri attività di investimento
2.369
2.369
-1
-
-
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.836
-9.836
-5.497
-5.856
-8.726
-
Variazione netta in contanti
-4.032
-4.032
21.586
10.684
23.034
-
Liquidità a inizio periodo
67.149
67.149
45.562
34.887
11.856
-
Liquidità a fine periodo
63.116
63.116
67.149
45.562
34.887
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.460
13.460
37.546
18.645
9.293
-
Spesa di capitale
-10.979
-10.979
-4.996
-6.055
-7.814
-
Flusso di cassa libero
2.481
2.481
32.550
12.590
1.479
-