Italia markets close in 21 minutes

CAVA Group, Inc. (CAVA)

NYSE - Nasdaq Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
90,42-1,37 (-1,50%)
In data: 11:09AM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.280
13.280
-58.987
-37.391
Deprezzamento e ammortamento
47.433
47.433
42.724
44.445
Imposte sul reddito differite
-
-
5
3
Compensazione in base alle azioni
9.360
9.360
3.803
5.351
Variazione nel capitale circolante
22.129
22.129
-1.255
446
Crediti correnti
-835
-835
-50
453
Scorte
-498
-498
-1.496
-1.157
Debiti correnti
2.549
2.549
336
-555
Altro capitale circolante
-41.705
-41.705
-98.123
-52.916
Altri elementi non liquidi
-
-
429
93
Liquidità netta fornita da attività operative
97.101
97.101
6.038
3.393
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-138.806
-138.806
-104.161
-56.309
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-138.806
-138.806
-104.161
-56.309
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.000
-6.000
0
-40.000
Azioni ordinarie emesse
343.957
343.957
37
7.135
Azioni ordinarie riacquistate
-3.108
-3.108
-911
-28.389
Altre attività finanziarie
-5.756
-5.756
-2.095
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
335.008
335.008
-3.084
143.152
Variazione netta in contanti
293.303
293.303
-101.207
90.236
Liquidità a inizio periodo
39.125
39.125
140.332
50.096
Liquidità a fine periodo
332.428
332.428
39.125
140.332
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
97.101
97.101
6.038
3.393
Spesa di capitale
-138.806
-138.806
-104.161
-56.309
Flusso di cassa libero
-41.705
-41.705
-98.123
-52.916