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Cannabis Sativa, Inc. (CBDS)

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Alla chiusura: 03:58PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.701
-1.127
-2.448
-2.173
Deprezzamento e ammortamento
151,957
162,136
188,114
235,624
Variazione nel capitale circolante
-67,582
84,954
98,393
121,569
Crediti correnti
-
-
-
2,056
Scorte
-
0
27,499
-8,498
Debiti correnti
-67,782
69,38
20,344
105,621
Altro capitale circolante
-146,789
-237,149
-245,986
-250,3
Altri elementi non liquidi
759,395
862,724
1.514
2.057
Liquidità netta fornita da attività operative
-146,789
-235,559
-245,986
-191,756
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1,59
-
-58,544
Netto acquisizioni
-
0
-21,321
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
44,017
0
Altri attività di investimento
-
-55,666
-
50
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-66,014
-57,256
22,696
-8,544
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-16,34
0
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
5
25
Altre attività finanziarie
-
-
48,083
18,8
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
113,185
196,2
95,243
186,3
Variazione netta in contanti
-99,618
-96,615
-128,047
-14
Liquidità a inizio periodo
214,53
194,06
322,107
336,107
Liquidità a fine periodo
114,912
97,445
194,06
322,107
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-146,789
-235,559
-245,986
-191,756
Spesa di capitale
-
-1,59
-
-58,544
Flusso di cassa libero
-146,789
-237,149
-245,986
-250,3