Italia markets close in 7 hours 14 minutes

Cumberland Pharmaceuticals Inc (CBJ.BE)

Berlin - Berlin Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
2,78000,0000 (0,00%)
In data: 06:20PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.418
-6.279
-5.570
-3.508
-3.339
Deprezzamento e ammortamento
5.778
5.770
5.328
4.606
4.749
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
21,802
Compensazione in base alle azioni
353,638
365,04
447,503
741,867
1.047
Variazione nel capitale circolante
4.209
4.635
10.440
8.180
3.533
Crediti correnti
1.857
3.405
-6.116
5.500
-4.519
Scorte
470,883
-23,143
911,078
4.816
2.131
Debiti correnti
4.184
3.724
14.536
-757,591
6.569
Altro capitale circolante
5.039
5.641
6.380
5.988
3.301
Altri elementi non liquidi
75,515
-1.710
-2.113
-3.390
-827,086
Liquidità netta fornita da attività operative
5.375
6.094
8.453
6.342
5.415
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-336,784
-453,051
-2.074
-354,462
-2.114
Netto acquisizioni
-
0
-13.500
0
0
Acquisti di investimenti
-
-
0
-200
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-
347,356
1.899
52,569
356,138
Liquidità netta utilizzata per investimenti
10,572
-105,695
-13.674
-501,893
-1.758
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-34.463
-34.891
-51.700
-59.000
-62.500
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-801,021
-740,533
-1.053
-1.387
-1.852
Altre attività finanziarie
-2.434
-3.268
-2.209
-2.167
-1.765
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.224
-7.424
-2.062
-3.554
-7.116
Variazione netta in contanti
2.162
-1.436
-7.283
2.287
-3.459
Liquidità a inizio periodo
16.386
19.758
27.041
24.754
28.213
Liquidità a fine periodo
18.548
18.322
19.758
27.041
24.754
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.375
6.094
8.453
6.342
5.415
Spesa di capitale
-336,784
-453,051
-2.074
-354,462
-2.114
Flusso di cassa libero
5.039
5.641
6.380
5.988
3.301