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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.224.000
2.224.000
1.435.000
430.000
-2.870.000
Variazione nel capitale circolante
15.035.000
15.035.000
28.883.000
-35.374.000
32.526.000
Altro capitale circolante
19.089.000
19.089.000
25.184.000
-25.234.000
32.778.000
Altri elementi non liquidi
-6.018.000
-6.018.000
-10.651.000
-414.000
-5.533.000
Liquidità netta fornita da attività operative
20.087.000
20.087.000
25.859.000
-24.261.000
33.676.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-998.000
-998.000
-675.000
-973.000
-898.000
Netto acquisizioni
-3.000
-3.000
-168.000
-111.000
-448.000
Altri attività di investimento
1.000
1.000
-1.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-920.000
-920.000
-713.000
-804.000
-1.221.000
Variazione netta in contanti
18.073.000
18.073.000
25.324.000
-
-
Liquidità a inizio periodo
75.233.000
75.233.000
49.507.000
75.603.000
41.164.000
Liquidità a fine periodo
93.126.000
93.126.000
75.233.000
49.507.000
75.603.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.087.000
20.087.000
25.859.000
-24.261.000
33.676.000
Spesa di capitale
-998.000
-998.000
-675.000
-973.000
-898.000
Flusso di cassa libero
19.089.000
19.089.000
25.184.000
-25.234.000
32.778.000