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CBIZ, Inc. (CBZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
124.692
120.968
105.354
70.887
78.299
Deprezzamento e ammortamento
37.112
36.269
32.895
27.078
23.139
Imposte sul reddito differite
10.689
11.273
13.877
9.234
-770
Compensazione in base alle azioni
11.093
12.286
14.689
11.407
8.869
Variazione nel capitale circolante
-51.075
-29.042
-42.043
13.272
32.605
Crediti correnti
-58.221
-36.093
-61.106
-17.040
6.714
Debiti correnti
6.904
2.210
14.363
3.312
-8.800
Altro capitale circolante
109.724
130.455
117.491
122.170
135.269
Altri elementi non liquidi
224
378
600
2.217
-144
Liquidità netta fornita da attività operative
134.298
153.507
126.132
131.154
146.845
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.574
-23.052
-8.641
-8.984
-11.576
Netto acquisizioni
-35.392
-53.110
-79.141
-66.734
-71.430
Acquisti di investimenti
-18.562
-14.122
-19.771
-26.980
-3.447
Vendite/scadenze di investimenti
23.415
18.465
12.400
14.877
37.487
Altri attività di investimento
-6.966
-7.574
-3.965
5.811
2.560
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-62.199
-79.393
-99.118
-82.010
-46.406
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.222.500
-1.177.300
-714.500
-804.800
-589.854
Azioni ordinarie riacquistate
-57.055
-73.826
-129.827
-100.487
-58.536
Altre attività finanziarie
-49.881
-58.749
-7.951
-23.129
-27.059
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-67.701
-77.111
-17.343
-69.005
-76.609
Variazione netta in contanti
4.398
-2.997
9.671
-19.861
23.830
Liquidità a inizio periodo
131.516
160.145
150.474
170.335
146.505
Liquidità a fine periodo
135.914
157.148
160.145
150.474
170.335
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
134.298
153.507
126.132
131.154
146.845
Spesa di capitale
-24.574
-23.052
-8.641
-8.984
-11.576
Flusso di cassa libero
109.724
130.455
117.491
122.170
135.269