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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
405.000
-74.000
-6.093.000
-9.501.000
-10.236.000
Deprezzamento e ammortamento
2.401.000
2.370.000
2.275.000
2.233.000
2.241.000
Compensazione in base alle azioni
55.000
53.000
101.000
121.000
105.000
Variazione nel capitale circolante
2.370.000
1.525.000
1.163.000
958.000
-3.186.000
Scorte
-73.000
-85.000
-95.000
-63.000
77.000
Altro capitale circolante
1.314.000
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000
Altri elementi non liquidi
362.000
362.000
384.000
461.000
235.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.661.000
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.347.000
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Netto acquisizioni
-
0
-1.000
-90.000
-81.000
Acquisti di investimenti
-
0
-315.000
-2.873.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
515.000
2.673.000
0
Altri attività di investimento
101.000
134.000
-96.000
3.000
127.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.929.000
-2.810.000
-4.767.000
-3.543.000
-3.240.000
Variazione netta in contanti
-3.217.000
-3.601.000
-2.940.000
-715.000
9.161.000
Liquidità a inizio periodo
5.491.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
530.000
Liquidità a fine periodo
2.260.000
2.436.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.661.000
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Spesa di capitale
-4.347.000
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Flusso di cassa libero
1.314.000
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000