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China Chengtong Development Group Limited (CCO.F)

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In data: 08:02AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
68.003
68.003
76.066
104.222
121.372
-
Deprezzamento e ammortamento
106.053
106.053
39.991
42.938
23.605
-
Variazione nel capitale circolante
-862.996
-862.996
-2.545.689
-3.659.983
-711.691
-
Scorte
44.176
44.176
23.650
-14.012
-70.364
-
Altro capitale circolante
-375.583
-375.583
-2.732.364
-3.444.885
-726.511
-
Altri elementi non liquidi
270.520
270.520
154.630
49.033
-14.917
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-375.246
-375.246
-2.276.287
-3.439.670
-601.452
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-337
-337
-456.077
-5.215
-125.059
-
Acquisti di investimenti
-112.677
-
-
0
-58.254
-255.784
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
45.267
429.686
563.870
Altri attività di investimento
48.099
48.099
-59.162
1.251
-810
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
72.996
72.996
-486.996
47.516
593.780
-
Variazione netta in contanti
232.983
232.983
-898.832
507.568
50.659
-
Liquidità a inizio periodo
472.852
472.852
1.380.259
859.618
791.830
-
Liquidità a fine periodo
698.579
698.579
472.852
1.380.259
859.618
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-375.246
-375.246
-2.276.287
-3.439.670
-601.452
-
Spesa di capitale
-337
-337
-456.077
-5.215
-125.059
-
Flusso di cassa libero
-375.583
-375.583
-2.732.364
-3.444.885
-726.511
-