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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.433.000
1.871.000
-8.070.000
-2.504.000
-4.715.000
Deprezzamento e ammortamento
46.630.000
46.460.000
45.786.000
57.160.000
59.583.000
Variazione nel capitale circolante
-6.575.000
8.103.000
9.939.000
7.381.000
-9.299.000
Scorte
904.000
-600.000
-3.450.000
597.000
3.909.000
Altro capitale circolante
13.560.000
27.478.000
10.043.000
-3.281.000
-23.849.000
Altri elementi non liquidi
6.160.000
6.250.000
3.034.000
593.000
981.000
Liquidità netta fornita da attività operative
43.063.000
59.102.000
42.717.000
35.982.000
43.716.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.503.000
-31.624.000
-32.674.000
-39.263.000
-67.565.000
Acquisti di investimenti
-17.000
-21.000
-25.000
-53.000
-55.000
Vendite/scadenze di investimenti
6.181.000
5.542.000
2.432.000
7.614.000
3.237.000
Altri attività di investimento
-
10.000
50.000
706.000
-18.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.927.000
-14.287.000
-23.090.000
15.271.000
-52.076.000
Variazione netta in contanti
26.629.000
29.586.000
-26.422.000
-15.881.000
12.553.000
Liquidità a inizio periodo
77.779.000
84.074.000
110.497.000
126.378.000
113.825.000
Liquidità a fine periodo
104.408.000
113.660.000
84.074.000
110.497.000
126.378.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
43.063.000
59.102.000
42.717.000
35.982.000
43.716.000
Spesa di capitale
-29.503.000
-31.624.000
-32.674.000
-39.263.000
-67.565.000
Flusso di cassa libero
13.560.000
27.478.000
10.043.000
-3.281.000
-23.849.000