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City Developments Limited (CDE.F)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
564.576
564.576
557.330
538.222
653.224
Deprezzamento e ammortamento
275.987
275.987
218.840
215.970
221.883
Compensazione in base alle azioni
0
0
636
216
-411
Variazione nel capitale circolante
276.118
276.118
-1.531.388
286.262
329.686
Scorte
398.369
398.369
-1.260.811
241.068
354.667
Altro capitale circolante
528.539
528.539
-860.773
921.879
953.417
Altri elementi non liquidi
83.024
83.024
61.993
64.914
75.388
Liquidità netta fornita da attività operative
836.388
836.388
-599.632
1.076.289
1.180.932
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-307.849
-307.849
-261.141
-154.410
-227.515
Netto acquisizioni
-606.298
-606.298
-1.504.266
-309.154
-523.852
Acquisti di investimenti
-408.728
-408.728
-122.748
-48.332
-136.420
Vendite/scadenze di investimenti
22.873
22.873
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-1.827
-
3.964
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.350.244
-1.350.244
-1.728.727
-90.951
318.062
Variazione netta in contanti
635.512
635.512
-1.430.773
63.309
157.823
Liquidità a inizio periodo
2.162.373
2.162.373
3.599.044
3.566.757
3.415.567
Liquidità a fine periodo
2.789.569
2.789.569
2.162.373
3.599.044
3.566.757
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
836.388
836.388
-599.632
1.076.289
1.180.932
Spesa di capitale
-307.849
-307.849
-261.141
-154.410
-227.515
Flusso di cassa libero
528.539
528.539
-860.773
921.879
953.417