Italia markets close in 1 hour 57 minutes

Cardiff Lexington Corporation (CDIX)

Other OTC - Other OTC Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
4,00000,0000 (0,00%)
In data: 09:38AM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.028
3.028
-5.430
666,293
-2.837
Deprezzamento e ammortamento
20,777
20,777
23,132
13,886
23,1
Variazione nel capitale circolante
-4.914
-4.914
1.445
-1.842
1.245
Crediti correnti
-6.701
-6.701
-597,521
-2.158
83,163
Scorte
-
-
-
-
0
Debiti correnti
341,261
341,261
750,878
188,038
-156,678
Altro capitale circolante
-1.721
-1.721
-1.151
-1.055
-948,014
Altri elementi non liquidi
57,32
57,32
770,218
1.051
1.183
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.721
-1.721
-1.151
-1.051
-948,014
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-3,407
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-2.320
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
0
-2.324
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-214,293
-214,293
-8,976
-111,022
-232,551
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-87,85
Dividendo liquidato
0
0
-102,74
-203,88
-187,85
Altre attività finanziarie
-2,195
-2,195
-3,573
-
-9,5
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.369
2.369
788,794
3.677
1.150
Variazione netta in contanti
647,858
647,858
-361,883
301,657
202,409
Liquidità a inizio periodo
219,085
219,085
580,968
279,311
76,902
Liquidità a fine periodo
866,943
866,943
219,085
580,968
279,311
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.721
-1.721
-1.151
-1.051
-948,014
Spesa di capitale
-
-
-
-3,407
-
Flusso di cassa libero
-1.721
-1.721
-1.151
-1.055
-948,014