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Canadian Tire Corporation, Limited (CDNAF)

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In data: 10:08AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
213.300
213.300
1.044.100
1.127.600
751.800
Deprezzamento e ammortamento
802.200
802.200
743.500
701.500
695.300
Imposte sul reddito differite
233.700
233.700
401.000
441.200
309.500
Variazione nel capitale circolante
-189.800
-189.800
-1.331.000
-323.700
-183.700
Altro capitale circolante
685.100
685.100
-268.600
957.100
2.006.300
Altri elementi non liquidi
374.700
374.700
231.000
222.500
1.181.600
Liquidità netta fornita da attività operative
1.353.700
1.353.700
466.500
1.735.900
2.442.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-668.600
-668.600
-735.100
-778.800
-436.500
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-321.800
-321.800
-184.300
-1.333.400
-770.400
Vendite/scadenze di investimenti
269.900
269.900
713.100
1.290.200
328.800
Altri attività di investimento
-27.400
-27.400
-29.300
102.300
16.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-747.800
-747.800
-230.400
-658.000
-848.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.688.600
-1.688.600
-1.299.500
-944.300
-2.466.900
Azioni ordinarie riacquistate
-376.100
-376.100
-425.400
-131.100
-111.500
Dividendo liquidato
-360.800
-360.800
-325.800
-271.100
-262.900
Altre attività finanziarie
-605.600
-605.600
-1.046.600
241.200
931.100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-621.000
-621.000
-1.661.500
-653.400
-462.700
Variazione netta in contanti
-15.100
-15.100
-1.425.400
424.500
1.132.100
Liquidità a inizio periodo
326.300
326.300
1.751.700
1.327.200
195.100
Liquidità a fine periodo
311.200
311.200
326.300
1.751.700
1.327.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.353.700
1.353.700
466.500
1.735.900
2.442.800
Spesa di capitale
-668.600
-668.600
-735.100
-778.800
-436.500
Flusso di cassa libero
685.100
685.100
-268.600
957.100
2.006.300