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Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Preborsa: 08:41AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.046.983
1.041.144
848.952
695.955
590.644
Deprezzamento e ammortamento
151.374
145.743
135.430
130.702
150.136
Imposte sul reddito differite
-26.395
-36.512
-107.606
-43.178
-26.117
Compensazione in base alle azioni
339.452
325.611
270.439
210.090
197.268
Variazione nel capitale circolante
-93.036
-98.778
87.545
105.798
-15.417
Scorte
-76.983
-65.895
-23.073
-39.027
-25.685
Altro capitale circolante
1.209.622
1.246.673
1.117.679
1.034.077
810.109
Altri elementi non liquidi
3.233
3.245
1.505
1.646
1.826
Liquidità netta fornita da attività operative
1.335.007
1.349.176
1.241.894
1.100.958
904.922
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-125.385
-102.503
-124.215
-66.881
-94.813
Netto acquisizioni
-269.801
-198.351
-613.785
-226.201
-197.562
Acquisti di investimenti
-169.210
-176.170
-1.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
108.050
64.775
366
128
217
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-456.346
-412.249
-738.634
-292.954
-292.158
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-30.000
-150.000
-485.000
0
-350.000
Azioni ordinarie emesse
184.312
132.957
105.331
87.772
74.803
Azioni ordinarie riacquistate
-836.526
-836.530
-1.161.955
-730.279
-490.092
Altre attività finanziarie
-
-
-425
-1.285
-110.028
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-765.625
-803.573
-657.049
-643.792
-415.289
Variazione netta in contanti
95.455
125.827
-206.615
160.508
223.222
Liquidità a inizio periodo
916.963
882.325
1.088.940
928.432
705.210
Liquidità a fine periodo
1.029.999
1.008.152
882.325
1.088.940
928.432
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.335.007
1.349.176
1.241.894
1.100.958
904.922
Spesa di capitale
-125.385
-102.503
-124.215
-66.881
-94.813
Flusso di cassa libero
1.209.622
1.246.673
1.117.679
1.034.077
810.109