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CDW Corporation (CDW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.090.300
1.104.300
1.114.500
988.600
788.500
Deprezzamento e ammortamento
267.300
270.700
290.600
191.200
425.600
Imposte sul reddito differite
-31.800
-32.700
-18.200
-6.700
-20.200
Compensazione in base alle azioni
92.300
93.700
91.100
72.600
42.500
Variazione nel capitale circolante
215.200
118.800
-166.600
-431.600
4.900
Crediti correnti
-9.900
-54.500
-34.800
-616.800
-226.400
Scorte
113.300
139.000
111.900
-151.000
-71.400
Debiti correnti
54.400
-55.400
-260.000
374.500
253.700
Altro capitale circolante
1.527.300
1.450.500
1.208.100
684.600
1.156.300
Altri elementi non liquidi
27.100
29.000
16.200
-24.100
42.100
Liquidità netta fornita da attività operative
1.673.300
1.598.700
1.335.900
784.600
1.314.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-146.000
-148.200
-127.800
-100.000
-158.000
Netto acquisizioni
-54.100
-76.400
-36.700
-2.705.600
-43.000
Altri attività di investimento
-
-5.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-205.100
-229.600
-164.500
-2.769.600
-201.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-332.900
-432.000
-3.166.700
-2.780.900
-1.718.900
Azioni ordinarie riacquistate
-352.100
-500.000
0
-1.500.400
-340.600
Dividendo liquidato
-324.900
-321.500
-282.600
-234.800
-219.600
Altre attività finanziarie
-206.200
-102.100
15.600
-258.200
44.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-943.100
-1.098.700
-1.102.100
832.800
138.800
Variazione netta in contanti
524.400
273.500
57.100
-1.152.100
1.256.200
Liquidità a inizio periodo
279.400
315.200
258.100
1.410.200
154.000
Liquidità a fine periodo
804.500
588.700
315.200
258.100
1.410.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.673.300
1.598.700
1.335.900
784.600
1.314.300
Spesa di capitale
-146.000
-148.200
-127.800
-100.000
-158.000
Flusso di cassa libero
1.527.300
1.450.500
1.208.100
684.600
1.156.300