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Cardax, Inc. (CDXI)

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In data: 10:38AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.435
-5.056
-5.093
Deprezzamento e ammortamento
34,104
34,519
39,569
Compensazione in base alle azioni
598,749
632,5
708,588
Variazione nel capitale circolante
1.138
1.047
12,523
Crediti correnti
-21,136
100,998
-138,258
Scorte
153,701
183,512
302,549
Debiti correnti
355,808
179,785
-362,123
Altro capitale circolante
-1.566
-1.806
-3.584
Altri elementi non liquidi
1.823
1.446
417,001
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.560
-1.792
-3.523
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6,163
-14,613
-61,613
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6,163
-14,613
-61,613
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-559,228
-579,228
0
Azioni ordinarie emesse
-
0
245
Altre attività finanziarie
-273,96
-130
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.573
1.806
3.360
Variazione netta in contanti
7,459
-0,124
-224,45
Liquidità a inizio periodo
51,191
19,303
243,753
Liquidità a fine periodo
58,65
19,179
19,303
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.560
-1.792
-3.523
Spesa di capitale
-6,163
-14,613
-61,613
Flusso di cassa libero
-1.566
-1.806
-3.584