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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-76.240
-76.240
-33.592
-21.279
-24.010
Deprezzamento e ammortamento
9.923
9.923
10.251
5.947
4.554
Compensazione in base alle azioni
9.971
9.971
14.531
11.593
7.728
Variazione nel capitale circolante
-18.217
-18.217
21.572
-7.624
-3.891
Scorte
-656
-656
-869
-196
-593
Debiti correnti
2.287
2.287
207
268
101
Altro capitale circolante
-57.056
-57.056
2.977
-28.095
-20.212
Altri elementi non liquidi
4
4
-29
-19
15
Liquidità netta fornita da attività operative
-52.638
-52.638
11.284
-14.267
-16.464
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.418
-4.418
-8.307
-13.828
-3.748
Acquisti di investimenti
-1.191
-1.191
-5.300
-7.630
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.858
-4.858
-13.578
-21.422
-5.748
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-60
Azioni ordinarie emesse
8.652
8.652
0
0
86.250
Altre attività finanziarie
-907
-907
-1.530
-1.413
-6.705
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.167
8.167
-575
3.767
80.808
Variazione netta in contanti
-49.329
-49.329
-2.869
-31.922
58.596
Liquidità a inizio periodo
116.026
116.026
118.895
150.817
92.221
Liquidità a fine periodo
66.697
66.697
116.026
118.895
150.817
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-52.638
-52.638
11.284
-14.267
-16.464
Spesa di capitale
-4.418
-4.418
-8.307
-13.828
-3.748
Flusso di cassa libero
-57.056
-57.056
2.977
-28.095
-20.212