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Celanese Corporation (CE.MX)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.990.000
1.960.000
1.894.000
1.890.000
1.985.000
-
Deprezzamento e ammortamento
788.000
739.000
478.000
378.000
356.000
-
Imposte sul reddito differite
-974.000
-967.000
-835.000
13.000
77.000
-
Compensazione in base alle azioni
36.000
40.000
60.000
95.000
28.000
-
Variazione nel capitale circolante
698.000
516.000
280.000
-488.000
280.000
-
Crediti correnti
266.000
105.000
218.000
-396.000
141.000
-
Scorte
334.000
398.000
-253.000
-367.000
124.000
-
Debiti correnti
21.000
20.000
-84.000
353.000
-6.000
-
Altro capitale circolante
1.555.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
-
Altri elementi non liquidi
-26.000
-27.000
-122.000
-159.000
-129.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.096.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-541.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-10.589.000
-1.142.000
-100.000
-91.000
Acquisti di investimenti
-
-
0
0
-544.000
-16.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
516.000
43.000
-
Altri attività di investimento
-89.000
-98.000
-57.000
-53.000
-39.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-107.000
-134.000
-11.141.000
-1.119.000
592.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.658.000
-4.541.000
-526.000
-792.000
-783.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-17.000
-1.000.000
-650.000
-
Dividendo liquidato
-306.000
-305.000
-297.000
-304.000
-293.000
-
Altre attività finanziarie
-65.000
-63.000
-175.000
-142.000
-56.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.646.000
-1.456.000
10.290.000
-1.042.000
-1.471.000
-
Variazione netta in contanti
316.000
297.000
972.000
-419.000
492.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.167.000
1.508.000
536.000
955.000
463.000
-
Liquidità a fine periodo
1.510.000
1.805.000
1.508.000
536.000
955.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.096.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
-
Spesa di capitale
-541.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
-
Flusso di cassa libero
1.555.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
-